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  • 央行、外匯局重磅!人民幣漲超200點,A股“印花稅底”守得住嗎
    2023-09-08 17:27:55    騰訊網

    現在外資已經成了A股的心魔,外資在的時候基本決定了A股走勢,今天港交所休市外資不在,A股午盤走強,但又怕下周一外資回來砸盤,尾盤小幅跳水,創業板指離“印花稅底”僅有一步之遙。


    (資料圖片僅供參考)

    沒辦法,這一次外資賣出的持續時間和力度都破了之前的記錄,人在未知面前才會恐慌,既然破了記錄,自然就找不到對應的經驗去應對。外資近一個月才賣了1000億,A股就跌要死要活,出了這么多的重磅政策都沒有反轉,剩下還有兩萬多億,再砸個幾千億那不得股災,所以外資做空的說法是有基礎的。

    雖然人家未必是主動做空,因為外資并不是單獨個體而是很多機構的集合,不太可能是做統一的動作,但客觀上確實達到了做空的效果。

    特別是昨天,貝萊德在A股的發的基金清盤了,挪威央行投資管理公司(NBIM)宣布啟動關閉上海代表處的流程,外資大幅賣出再加上這兩個事件,使得金融戰、脫鉤的陰謀論在各大媒體上廣為傳播,恐慌情緒滋生。

    但是拋開主觀的臆測,貝萊德清盤這些基金是比較合理的,因為這些基金虧損較多且規模較小,放在國內公募,這種迷你基也會有清盤的風險。挪威央行投資管理機構這事也是類似的,都是在悲觀情緒下的放大。

    很多朋友都很疑惑,對比A股去年4月底和10月底出政策就能反轉,近兩周的政策力度明顯要大得多,但A股別說反轉現在連“印花稅底”都未必能保住,為何有這么大的差異?

    我們認為很重要的一點就是外資沒有買入,去年4月底和10月底的重磅會議,使得外資對中國經濟的信心得到提振,當天大幅買入,后續也是持續流入。外資出于宏觀因素買入時,一般都是無腦買入權重股,這也恰好是內資機構重倉股,也就是說,外資解救了內資機構被套牢的困境,內外資得到共振。

    這一次外資非但沒有買入,反而大幅賣出,這使得內資機構的囚徒困境變得更加嚴峻,持續殺跌下,散戶的情緒也轉為悲觀,下跌慣性形成,熊市思維已經主導市場。當然,外資買入賣出的資金行為是基于對中國經濟的基本面判斷,事不過三,經濟復蘇的“狼來了”故事外資越來越懷疑。

    再加上近期美元、美債收益率走強,離岸人民幣匯率再次跌破新低,成為了外資流入的阻力。

    提到人民幣,我們再補充一點,由于近期人民幣對美元大幅貶值,很多自媒體把人民幣宣傳的多慘,加劇了市場悲觀情緒。但實際上,人民幣只是被動對美元貶值而已,美元走強很大一部分因素是歐元、日元、英鎊太弱了,而這些貨幣在美元指數占主要權重,人民幣對歐元、日元都是升值的。

    這樣一想就很悲哀,我們的經濟怎么說也比歐洲強,人民幣也比歐元強,但歐洲股市表現遠比A股強。真要貨幣貶值股市下跌,那不應該歐洲股市、日本股市跌更多嗎,說白了人民幣只是一個借口,還是內資骨頭太軟了。

    最后說回盤面,還是一個字“弱”。截止收盤,上證指數跌幅為0.18%,創業板指跌幅為0.35%,兩市成交額大幅縮量至0.68萬億,這是降印花稅后的地量。

    分行業來看,國防軍工、公用事業、電子、機械設備、通信等行業領漲,傳媒、煤炭、石油石化、美容護理、電力設備等行業領跌。

    我們還是堅定看好A股,堅決和管理層站在一起,但短期想漲就得有增量資金,要么來自于險資等大資金,要么來自于外資,需要耐心等信號。我們可以用一定的倉位做左側配置,避免政策突襲導致暴力反抽而踏空,留一部分倉位應對未知的風險,等右側拐點明確后再打進去。

    剛盤后央行、外匯局發文,精準有力實施穩健的貨幣政策,有序處置重點領域金融風險,維護外匯市場穩健運行,著力提升跨境貿易和投融資便利化水平。隨后,離岸人民幣短線拉升200點,但這種喊話沒大用了,之前降低外匯存款準備金率等實質性措施都沒有遏制住人民幣貶值,只能等美元見頂了。美元的下一個關鍵節點要等下周的通脹數據,21日凌晨是美聯儲議息會議。只能說底部多磨難,有分歧才是好的買點,等大家都看好了就沒多大空間了。

    風險提示:

    股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考

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